Інвесторам та акціонерам

Річна інформація ПАТ «Концерн Хлібпром»

1. Загальні відомості 

1.1. Повне найменування емітента – Публічне акціонерне товариство «Концерн Хлібпром».

1.2. Організаційно-правова форма – Акціонерне товариство.

1.3. Місцезнаходження емітента  - 79035, м. Львів, вул. Хлібна, 2.

1.4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента – 05511001.

1.5. Міжміський код та телефон – (032) 297-72-70.

1.6. Номер свідоцтва про державну реєстрацію емітента – Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи серія А01, №208646.

1.7. Дата видачі свідоцтва про державну реєстрацію –  дата проведення державної реєстрації – 27.05.2003р., дата заміни свідоцтва про державну реєстрацію(підстава заміни свідоцтва – зміна найменування юридичної особи) – 19.02.2010р.

1.8. Веб-сайт емітента – www.hlibprom.com.ua.

1.9. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації - http://escrin.nssmc.gov.ua/05511001.aspx.

1.10. Розмір статутного капіталу емітента - 159 316 500,00 грн.

2. Основні показники фінансово-господарської діяльності емітента

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн)

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн)

Товариство виступає правонаступником усіх прав та обов’язків Відкритого акціонерного товариства “Львівський хлібзавод № 5” (код за ЄДРПОУ 05511001), що було зареєстроване 12 липня 1996 року Реєстраційною Палатою Департаменту економічної політики та ресурсів Львівського міськвиконкому. Відкрите акціонерне товариство “Львівський хлібзавод № 5” засновано згідно наказів Регіонального відділення Фонду державного майна України по Львівській області від 24 червня 1996 р. №1535 і 10 липня 1996 р. №1783 шляхом перетворення державного підприємства “Львівський хлібзавод №5” у відкрите акціонерне товариство відповідно до Декрету Кабінету Міністрів України “Про особливості приватизації майна в агропромисловому комплексі” від 17 травня 1993 р. №51-93.

Станом на 31 грудня 2011року до реєстру акціонерів Товариства внесено запис про 240 рахунків. На кінець звітного року в обігу перебуває 15 931 650 000 (п'ятнадцять мільярдів дев’ятсот тридцять один мільйон шістсот п’ятдесят тисяч) простих іменних акцій номінальною вартістю 1 (одна) копійка кожна.

Управління та контроль за діяльністю Товариства здійснюють такі органи управління:

Загальні збори Товариства (Загальні збори);

Наглядова рада Товариства (Наглядова рада);

Дирекція Товариства (Дирекція);

Ревізійна комісія Товариства (Ревізійна комісія).

Загальні збори є вищим органом Товариства. Товариство зобов'язане щороку скликати Загальні збори (річні Загальні збори). Річні Загальні збори Товариства проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року на підставі рішення Наглядової ради.

У Товаристві створена та функціонує Наглядова рада Товариства, основним завданням якої є захист прав акціонерів та контроль за здійсненням діяльності органами виконавчої влади. Члени Наглядової ради обираються Загальними зборами з числа фізичних осіб, які мають повну дієздатність, на строк 3 (три) роки. У випадку спливу цього строку повноваження членів Наглядової ради продовжуються до дня проведення найближчих Загальних зборів. Акціонер може мати необмежену кількість представників у Наглядовій раді. Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової ради неодноразово. Член Наглядової ради не може бути одночасно членом Дирекції Товариства та/або членом Ревізійної комісії Товариства.

Кількісний склад Дирекції становить 5 (п’ять) осіб, в тому числі Генеральний директор. Членом Дирекції може бути будь-яка фізична особа, яка має повну дієздатність і не є членом Наглядової ради чи Ревізійної комісії. Генеральний директор та члени Дирекції обираються (призначаються) Наглядовою радою на строк 3 (три) роки. Наглядова рада вправі прийняти рішення щодо дострокового припинення (відкликання) повноважень Генерального директора та (або) членів Дирекції Товариства.

Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства Загальні збори обирають Ревізійну комісію. Кількісний склад Ревізійної комісії становить 3 (три) члени, у т.ч. Голова Ревізійної комісії. Голова та члени Ревізійної комісії обираються Загальними зборами виключно шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, які мають цивільну дієздатність, на строк 3 (три) роки. У випадку спливу цього строку повноваження Голови та членів Ревізійної комісії продовжуються до дня проведення найближчих Загальних зборів.

Станом на 31.12.2011р. Наглядова рада сформована у складі:

Голова Наглядової ради Вишневський Вадим Антонович,

Член Наглядової ради  Антонов Віталій Борисович,

Член Наглядової ради Антонова Наталія Володимирівна,

Член Наглядової ради Даниляк Василь Валерійович,

Член Наглядової ради Кучабський Юрій Любомирович.

Станом на 31.12.2011р. Дирекція Товариства сформована у складі:

Генеральний директор Хрущ Роман Андрійович,

Член Дирекції Кавулич Зіновій Іванович,

Член Дирекції Краєвський Володимир Йосипович,

Член Дирекції Черняховський Олег Ігорович,

Член Дирекції Яструбецький Віталій Олександрович.

Станом на 31.12.2011р. Ревізійна комісія Товариства сформована у складі:

Голова Ревізійної комісії Ільчишин Тарас Андрійович,

Член Ревізійної комісії Сєров Олександр Володимирович,

Член Ревізійної комісії Вороніна Людмила Михайлівна.

Акції Товариства. Товариством розміщено 15 931 650 000 простих іменних акцій номінальною вартістю одна копійка кожна бездокументарної форми існування, усі акції розміщені та оплачені. На кінець звітного періоду в обігу перебувають 15 931 650 000простих іменних акцій . Випуск акцій підтверджується Свідоцтвом про реєстрацію випуску акцій, виданого Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку №279/1/11, дата реєстрації - 26.05.2011 року(свідоцтво змінено у звязку із зміною форми існування акцій).

Облігації Товариства. У звітному періоді були розміщені та перебували в обігу облігації Товариства серій Е та F.

      Облігації Товариства серії Е.

      вид, форма випуску, форма існування, серія (тип), інші ідентифікаційні ознаки цінних паперів – облігації звичайні, іменні, відсоткові, бездокументарної форми існування, серія Е, порядкові номери облігацій № 000 001 – 050 000;

      дата реєстрації випуску і номер свідоцтва про реєстрацію випуску – Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій підприємства, видане 09 липня 2011 року, реєстраційний номер 27/2/11, дата реєстрації 14 лютого 2011 року;

      назва органу, що видав свідоцтво про реєстрацію випуску – Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку;

      кількість цінних паперів випуску – 50 000 (п`ятдесят тисяч) шт.;

       номінальна вартість цінних паперів випуску –1000 (одна тисяча) гривень 00 коп.;

      загальна номінальна вартість випуску – 50 000 000 (п’ятдесят мільйонів) гривень.

          Для облігацій серії Е протягом перших чотирьох (1-4) відсоткових періодів встановлюється фіксована ставка відсоткового доходу у розмірі 17.5% річних, яка сплачується щоквартально.

      Емітент за рішенням Наглядової Ради ПАТ “Концерн Хлібпром” встановлює ставку відсоткового доходу на наступні відсоткові періоди, при чому ставка відсоткового доходу повинна бути не менше ніж 4% річних.

Облігації Товариства серії F.

      вид, форма випуску, форма існування, серія (тип), інші ідентифікаційні ознаки цінних паперів – облігації звичайні, іменні, відсоткові, бездокументарної форми існування, серія F, порядкові номери облігацій № 000 001 – 050 000;

      дата реєстрації випуску і номер свідоцтва про реєстрацію випуску – Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій підприємства, видане 25 липня 2011 року, реєстраційний номер 28/2/11, дата реєстрації 14 лютого 2011 року;

      назва органу, що видав свідоцтво про реєстрацію випуску – Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку;

      кількість цінних паперів випуску – 50 000 (п`ятдесят тисяч) шт.;

      номінальна вартість цінних паперів випуску – 1000 (одна тисяча) гривень 00 коп.;

      загальна номінальна вартість випуску – 50 000 000 (п’ятдесят мільйонів) гривень;

      Для облігацій серії Е протягом перших шести (1-6) відсоткових періодів встановлюється фіксована ставка відсоткового доходу у розмірі 18.5% річних, яка сплачується щоквартально.

      Емітент за рішенням Наглядової Ради ПАТ “Концерн Хлібпром” встановлює ставку відсоткового доходу на наступні відсоткові періоди, при чому ставка відсоткового доходу повинна бути не менше ніж 4% річних.

Випуск облігацій серії D у звітному періоді було скасовано.

      Облігації Товариства серії D.

      вид, форма випуску, форма існування, серія (тип), інші ідентифікаційні ознаки цінних паперів – облігації звичайні, іменні, відсоткові, бездокументарної форми існування, серія D, порядкові номери облігацій № 00 001 – 50 000;

      дата реєстрації випуску і номер свідоцтва про реєстрацію випуску – Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій підприємства, видане 07 травня 2010 року, реєстраційний номер 466/2/06, дата реєстрації 04 серпня 2006 року скасоване Розпорядженням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку України №215-С-О від 20 вересня 2011 року, підстава скасування-умови Рішення про розміщення облігацій;

      назва органу, що видав свідоцтво про реєстрацію випуску – Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку;

      кількість цінних паперів випуску – 50 000 (п`ятдесят тисяч) шт.;

      номінальна вартість цінних паперів випуску – 1 000 (одна тисяча) гривень;

      загальна номінальна вартість випуску – 50 000 000 (пятдесят мільйонів) гривень;

      Погашення облігацій відбулось згідно Рішення про розміщення облігацій до 22 серпня 2011 року.

19 серпня 2011 року Операційним управлінням ПФТС прийнято рішення про включення облігацій серї Е ПАТ "Концерн Хлібпром" до Біржового списку ПФТС без включення до біржового реєстру. Дата набрання чинності рішення - 22 серпня 2011 року.

      19 серпня 2011 року ПАТ "Фондова біржа ПФТС" прийнято рішення про припинення торгівлі з наступним виключенням з Біржового списку облігацій серії D ПАТ "Концерн Хлібпром" у звязку із закінченням строку обігу цінних паперів. Дата набрання чинності рішення - 22 серпня 2011 року.

      Акції ПАТ "Концерн Хлібпром" перебувають у біржовому списку ПАТ "Українська біржа".

09 серпня 2011 року прийнято рішення про включення іменних відсоткових облігацій Публічного акціонерного товариства "Концерн Хлібпром" (серії Е) до 2 рівня лістингу Біржового реєстру ПАТ "Українська біржа", відповідно до Рішення Котирувальної комісії №341 від 08.08.2011р.

У 2011 році було змінено особу, яка веде облік прав власності на цінні папери емітента у депозитарній системі України, що обумовлено необхідністю дематеріалізувати випуск акцій Товариства на виконання вимог Закону України «Про акціонерні товариства». Рішення про дематеріалізацію випуску акцій прийнято Загальними зборами акціонерів 29.04.2011р. (Протокол №01/11 від 29.04.2011р.).

Депозитарієм цінних паперів обрано ВАТ "Національний Депозитарій України (код за ЄДРПОУ – 30370711), дані свідоцтва про державну реєстрацію - Серія А00, №020227, дата проведення державної реєстрації - 17.05.1999р., орган, що видав свідоцтво - Шевченківська районна у місті Києві державна адміністрація, місцезнаходження: вул. Б. Грінченка, буд. 3, м. Київ, 01001. Договір на обслуговування емісій цінних паперів №Е-3635 укладено 05.05.2011р.

Зберігачем цінних паперів Товариства обрано Товариство з обмеженою відповідальністю Фінансова компанія "ДЕКРА" ( код за ЄДРПОУ 24685310), дані свідоцтва про державну реєстрацію Серія А00, №360721, дата проведення державної реєстрації – 02.09.2002р., орган, що видав свідоцтво – Виконавчий комітет Івано-Франківської міської ради, місцезнаходження: м. Івано-Франківськ, 76005, вул. Чорновола, б. 103. Договір про відкриття рахунків в цінних паперів власникам іменних цінних паперів №15/11-В-з укладено 17.05.2011р.

У зв’язку із зміною особи, яка веде облік прав власності на цінні папери розірвано договір 1/01/10 від 29.01.2010р. із реєстратоутримувачем ПАТ «Концерн Хлібпром» - Товариством з обмеженою відповідальністю «Росан-Довіра-Реєстратор» (код за ЄДРПОУ 22362711), дані свідоцтва про державну реєстрацію - Серія А00, №375126, дата проведення державної реєстрації – 02.09.1996р., орган, що видав свідоцтво – Виконавчий комітет Львівської міської ради, місцезнаходження: вул. Пасічна, 135, м. Львів, 79035.

Акт приймання-передачі реєстру власників цінних паперів ПАТ «Концерн Хлібпром» від Реєстроутримувача Зберігачу підписано 14.07.2011р., сторони акту приймання-передачі: реєстратроутримувач, емітент та зберігач.

У 2011 році було проведено одні загальні збори акціонерів(чергові), що відбулись 29 квітня 2011 році за місцезнаходженням Товариства (м. Львів, вул. Хлібна, 2).

Інформація про дивіденди заповнюється у разі прийняття рішення про виплату дивідендів. У разі якщо за результатами звітного та попереднього років рішення щодо виплати дивідендів не приймалось, про це зазначається і таблиця не заповнюється.

Аудиторський висновок розробляла аудиторська фірма у формі товариства з обмеженою відповідальністю  „Аудит-сервіс ІНК”. Свідоцтво про внесення до реєстру суб’єктів аудиторської діяльності №0036, продовжене рішенням Аудиторської палати України від 04 листопада 2010 року №221/3 чинне до 04.11.2015 р. Свідоцтво про відповідність системи контролю якості аудиторських послуг видане рішенням АПУ від 26.11.2009 р. №208/6. Місцезнаходження: 76018 м. Івано-Франківськ, вул. Б.Лепкого буд. 34., офіс 1, телефон: (0342) 75-05-01, електронна пошта: audiif@ukrpost.ua.

Загальний висновок аудитора: Визначення виручки від реалізації та фінансових результатів діяльності, порядок обчислення податкових та інших обов’язкових платежів проводилось Товариством у звітному періоді, у порядку, передбаченому нормативними актами України з питань бухгалтерського та податкового обліку. Бухгалтерська, податкова та статистична звітність складалась та подавалась Товариством у повному обсязі. Показники статей річного бухгалтерського балансу Товариства на 31.12.2011р. відповідають даним синтетичного обліку та існуючим нормативам бухгалтерського обліку, реально та точно відображають його фінансовий стан,  їх достовірність та повнота  може бути підтверджена.

Таким чином, фінансова звітність ПАТ "Концерн Хлібпром"  відображає правдиву і неупереджену по усіх суттєвих аспектах картину фінансового положення підприємства станом на 31.12.2011 р., а також результатів його діяльності і руху грошових потоків за 2011 рік у відповідності до законодавчих і нормативних актів в Україні з підприємництва, бухгалтерського обліку і фінансової звітності та аудиту.

Товариство планує розмістити повний текст річної інформації в Електронній системі комплексного розкриття інформації 28.04.2012р., але в будь-якому випадку не пізніше аніж в межах строку, передбаченого чинним законодавством.

Генеральний директор  Товариства